基本信息

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文档摘要

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2026年水果种植公司银行存款管理制度

第一章总则

第一条为规范公司银行存款管理，保障公司资金安全完整，提高资金使用效率，防范资金管理风险，结合公司水果种植业务特点（含种植物资采购付款、水果销售回款、科研经费收支、政府补贴资金接收、农机设备购置付款等资金流转环节），依据《中华人民共和国商业银行法》《人民币银行结算账户管理办法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及公司财务管理制度，特制定本制度。

第二条本制度所称“银行存款”，是指公司存放在各商业银行或其他金融机构的货币资金，包括活期存款、定期存款、通知存款及其他类型的银行存款，涉及的银行账户包括基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户（