基本信息

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文档摘要

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2026年水果种植公司资金管理制度

第一章总则

第一条目的

为规范公司资金管理工作，合理统筹资金收支，保障资金安全，提高资金使用效率，支撑水果种植业务（如柑橘、葡萄、草莓种植）的生产经营与发展需求，依据《中华人民共和国会计法》《现金管理暂行条例》《支付结算办法》等相关法律法规，结合公司资金管理实际情况，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有资金的管理活动，涵盖资金预算、现金管理、银行存款管理、资金收支、资金监控、融资与投资（如有）等全流程；涉及的资金类型包括现金、银行存款、票据资金、电子支付资金（如网银转账、第三方支付）及其他货币资金；适用于公司财务部及参与资金管理的相关部门