基本信息

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文档摘要

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2026年水果种植公司现金管理制度

一、制度目的

为规范公司现金管理行为，确保现金收付合法、合规、安全，防范现金管理风险（如现金丢失、挪用、坐支等），保障公司资金安全，提高现金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》《现金管理暂行条例》等相关法律法规，结合本公司水果种植业务（涵盖种植基地物资采购、水果销售收款、田间作业人工付款、日常办公开支等现金收支场景）的实际经营特点，制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有涉及现金收支的业务活动及相关岗位，包括财务部门的现金出纳岗、会计岗，种植基地管理部门的现金收款岗（如水果零售收款）、付款岗（如临时人工工资发放），以及其他部门涉及现金收支的工作；涉