基本信息

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文档摘要

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债券发行流程管理

汇报人：XXX（职务/职称）

日期：2025年XX月XX日

债券市场概述

发行前准备工作

尽职调查与材料准备

信用评级流程

监管审批流程

发行文件制作

发行定价策略

目录

投资者路演安排

簿记建档管理

资金结算与交割

上市交易准备

后续信息披露

存续期管理

风险管理与控制

目录

债券市场概述

01

债券基本概念与分类

债权债务凭证

债券是政府、金融机构或企业向投资者发行的标准化债务工具，具有法律约束力，明确记载还本付息条款，如2024年我国发行的超长期特别国债即采用固定利率+到期还本结构。

01

利率债与信用债

利率债以国家信用为担保（如国债、政策性金融债），信用风险趋