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文档摘要

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出纳每天的工作内容

公司出纳的工作一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发

票、收据管理。三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。四、负责报销差

旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总

经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，

先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由

出纳给予报销。五、员工工资的发放。A现金收付

1、现金收