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会计实操文库PAGE1/NUMPAGES8

文书模板-关于出纳款项支错情况的说明报告

[上级财务部门/公司管理层]：

[具体日期]，我单位出纳在款项支付过程中发生支错情况。为严肃财经纪律、明确责任并落实整改措施，现将具体事宜报告如下：

一、款项支错基本情况

（一）涉及款项基本信息

本次支错款项为[付款项目名称，如“供应商货款支付”“员工报销款支付”等]，付款指令由[业务部门名称]于[指令日期]发起，原计划支付金额为[XX]元，收款方为[正确收款单位/个人名称]，开户行[正确开户行名称]，银行账号[正确银行账号]。

（二）支错具体情况

出纳[出纳姓名]于