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会计实操文库PAGE1/NUMPAGES4

文书模板-公司债权债务清偿及担保情况说明报告

（一）总体概况

截至[具体日期]，公司债权总额为[X]元，债务总额为[X]元，资产负债率为[X]%，整体债权债务结构[合理/基本合理/有待优化]。报告期内，公司积极开展债权回收与债务清偿工作，债权回收金额[X]元，债务清偿金额[X]元；涉及对外担保[X]笔，担保金额合计[X]元，担保责任均处于正常履行状态。

（二）债权清偿情况

债权构成：公司债权主要包括应收账款[X]元，占债权总额的[X]%；其他应收款[X]元，占比[X]%，主要为员工备用金、合作方