基本信息

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文档摘要

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费用报销

1、讲解2、提问题3、找错误

目录原则与依据流程注意事项

原则与依据报销流程总原则：先申请、后支付单据要求：原件财务的审核依据：公司的各项文件

公司文件《签呈授权核决权限表》《费用报销管理规范》《出差管理规范》《固定资产及低值易耗管理规范》等等包含批准的内联单

费用申请、报销流程申请人填写申请单部门层层核决办理相关业务业务处理结束填写报销单部门层层核决财务审核领款完成手续

单据要求类型明细单据要求转账、费用申请类单据一、费用、转账类申请《费用申请审批单》《申购单》《出差申请单》二、招待类费用申请《客情/替代发票申请单》三、借