基本信息

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文档摘要

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会计工作作业指导书

主办部门

财务治理部主管会计

流程名称制单会计

收入篇

现场财务

开头

现场

2.核对票据及交接表，并签字

单据 确认

交接

每日检查POS机结算金额是否与明源每日房款汇总表全都规定。

将银联POS交易明细表与明源房款汇总表逐一核对

依据收款发票比照明源信息，依据关键因素逐一核对

账务

将明源中已审核单据导出

操作 并引入K3生成凭证，并依据

实际单据逐一核对凭证

收到退房款、换房或更名及没收房款审核及账务处理

结转房款收入处理

退面积差房款处理

客户遗失票据处理

凭证 10.依据编制凭审核 证号后的凭证

审核K3凭证信

息及数据审核

完毕