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文档摘要

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金融风险防控中的情绪驱动建模分析

引言

金融风险防控是维护金融系统稳定、保障经济健康运行的核心命题。传统风险防控体系主要依赖宏观经济指标、企业财务数据、历史交易记录等结构化信息，通过统计模型或计量方法预测风险。然而，随着金融市场的复杂性与波动性持续增强，尤其是在互联网时代，投资者情绪、市场预期等非结构化“软信息”对价格波动的影响日益显著。例如，一条突发的社交媒体消息可能在短时间内引发市场恐慌性抛售，这种由情绪驱动的非理性行为往往难以被传统模型捕捉。因此，将情绪因素纳入风险防控框架，构建情绪驱动模型，成为提升风险预警准确性、完善防控体系的关键方向。本文将围绕情绪驱动在金融风险防控中的作用机制、建