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文档摘要

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会计实操文库1/5企业管理-公司厂商往来月结款支付需求资金申请报告一、报告抬头致：[公司财务部门/相关审批领导]发件部门：[申请付款的业务部门]日期：[年月日]二、申请事由为保障公司与合作厂商的良好合作关系，确保供应链稳定运行，现需支付[年月]期间与各厂商的往来月结款项。该部分款项均为公司正常经营过程中产生的应付账款，符合双方

会计实操文库2/5签订的合作协议及月结结算约定，属于公司合理且必要的经营支出。三、款项明细合---[总金额]-合作项序 厂商目/业号 名称务内容结算月份应付金额（元）款项依据（如合同编号、对账单编号）1[