基本信息

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文档摘要

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某网球俱乐部出纳工作管理计划

一、引言

随着网球俱乐部的蓬勃发展，业务日益复杂，出纳工作的重要性愈发凸显。为了加强俱乐部财务管理，规范出纳工作流程，提高资金使用效率，保障俱乐部资金安全，特制定本出纳工作管理计划。本计划旨在明确出纳岗位职责，规范操作流程，加强监督与控制，确保出纳工作有序、高效进行，为俱乐部的稳定发展提供有力支持。

二、出纳岗位职责

1.资金收付管理

-严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。收付款时，认真审核原始凭证的真实性、合法性和完整性，确保收付款项准确无误。

-负责现金的提取、保管和发放，保证库存现金的安全。