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文档摘要

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国企项目筹融资组工作职责

国企项目筹融资组作为企业项目资金运作的核心职能部门，承担着为项目全生命周期提供资金保障、优化融资结构、控制财务风险、提升资金使用效率的关键职责。其工作覆盖项目前期论证、建设实施、运营管理及收尾退出全流程，具体工作职责如下：

一、融资策略制定与方案设计

1.项目融资需求分析：根据项目可行性研究报告、投资计划及预算，结合项目建设周期（前期筹备、施工建设、竣工运营）、资金支出节点（土地款、工程款、设备采购款）及现金流预测（运营期收入、政府补贴、回款周期），精准测算各阶段资金缺口规模、时限要求及用途属性（资本性支出、经营性支出）。例如，对总投资50亿元的基础设施项目，