基本信息

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文档摘要

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会计实操文库;会计实操文库

含资金管理、费用核算、往来管理、税务处理、报表编制全流程。

三、核心职责分工（适配中小企业精简架构）;会计实操文库;会计实操文库

5.限额管控：库存现金丌得超过开户行核定限额（一般

3-5天零星支出额），超额部分当日存入银行，避免资金风险。

4.1.2银行存款管理

1.账户管理：仅开立1个基本存款账户（办理日常收付），

根据业务需要开立1-2个一般存款账户，禁止私设“小金库”；财务负责人定期（每月）核查账户开立不使用情况。

2.支付流程：;会计实操文库

出纳每日向财务负责人提交《资金日报表》（含现金余额、各银行账户余额、当日收付明细）；