基本信息

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文档摘要

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2026年虚拟现实教育软件公司资金管理制度

第一章总则

第一条制定目的

为规范公司资金管理，保障资金安全，提高资金使用效率，合理统筹资金配置，满足虚拟现实教育软件研发、版权运营、市场推广、日常运营等业务的资金需求，依据《中华人民共和国会计法》《现金管理暂行条例》《支付结算办法》及公司财务管理制度，结合公司实际制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有资金活动，包括资金预算编制、现金管理、银行存款管理、资金支付、资金收入、资金监控等环节；涉及的责任部门包括财务部、研发部、市场部、运营部、综合管理部等所有涉及资金收支的部门，全体员工均需遵守本制度规定。

第三条基本原则

安全优先原则