基本信息

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文档摘要

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XX集团公司财务管理制度汇编

第一条资金管理

本制度所称资金管理涵盖集团及所属全资、控股子公司（以下简称“各单位”）的资金计划编制、收支结算、融资投资、银行账户及票据管理全流程，以实现资金集中管控、优化配置、风险可控为目标。

（一）资金计划管理

各单位应于每月25日前编制次月《月度资金收支计划》，按“以收定支、量入为出”原则，分项列示经营性、投资性、筹资性资金收支明细，经本单位财务负责人审核、总经理审批后，于每月28日前报送集团财务管理中心（以下简称“集团财务部”）。集团财务部汇总形成《集团月度资金平衡表》，经集团财务总监审核、总经理审批后，作为次月资金调配依据。年度资金计划需结