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资金管理专业知识模拟考试试卷及解析

一、单选题（共10题，每题2分，总计20分）

1.在中国银行业，企业短期借款额度不超过流动资金需求的（A）比例时，可享受优惠利率。

A.30%

B.50%

C.70%

D.80%

2.以下哪种金融工具最适合企业短期流动性管理？（B）

A.长期债券

B.货币市场基金

C.股票

D.可转换债券

3.中国企业进行跨境资金结算时，通常通过哪种系统操作？（C）

A.SWIFT系统

B.CHIPS系统

C.中国现代化支付系统（CNAPS）

D.IBPS系统

4.以下哪项不属于企业资金管理中的