基本信息
文件名称：出纳理论与实务（第四版）杨剑钧习题答案.pdf
文件大小：2.84 MB
总页数：9 页
更新时间：2025-11-25
总字数：约9.49千字
文档摘要
(测试分析一)
出纳工作交接书
(1)交接日期：2XXX年7月1日
(2)具体业务的移交.
①库存现金：7月1日账面余额5200元，实存余额4900元，有300元费用已报销支出，
但因有关会计记账凭证未审核未能及时入账；
②库存国库券：300000元，经核对无误；
③银行存款：余额789600万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
(3)移交的会计凭证、账簿、文件.
①本年度现金日记账1本；
②本年度银行存款日记账2本；
③空白现金支票37张(AE1