基本信息

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文档摘要

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绪论

选题背景

现金资源和人力资源、机械设备资源一样，是公司在经营活动中不可缺少的经济资源。作为公司的管理者和管理者，他们往往只关注公司的盈利能力和利润指标，而忽略现金管理和当前的余额管理指标。结果，许多处于良好盈利模式的企业由于资金流动中断、陷入困境、无法继续经营和失败而破产。公司的的管理者应该认识到，盈利性的公司在任何时候都有破产危机的风险，因为只有现金流的可持续支持，公司才能持续发展，而财务资源的可持续支持意味着现金流和现金流之间的时空平衡和结构协调。现金贯穿于公司的所有经济活动，对现金和现金流的管理已经成为当代公司管理的有效管理方法。它已经融入到公司的经营管理中，并与战略方针、经营模