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财务软件操作资金模块测试题

一、单选题（每题2分，共20题）

1.在财务软件中，资金模块的主要功能不包括以下哪项？

A.现金日记账管理

B.银行存款余额调节表生成

C.应收账款核销

D.资金日报自动生成

2.以下哪种凭证类型不属于资金模块的常见凭证？

A.银行收款凭证

B.现金支出凭证

C.固定资产折旧凭证

D.转账凭证

3.在生成银行存款余额调节表时，以下哪项数据不需要导入？

A.银行对账单数据

B.企业银行日记账数据

C.未达账项明细

D.供应商发票信息

4.资金模块中，自动生成资金日报的主要依据是？

A.月