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文档摘要

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内容目录

资金跨月平稳超预期 4

公开市场：下周到期超2万亿元 8

政府债：下周国债发行规模增长 10

超储跟踪预测 11

货币市场：资金利率回落 12

同业存单 15

一级市场：股份行发行规模较高 15

二级市场：收益率下行 18

风险提示 21

图表目录

图1：10月DR001与政策利率走势（BP） 4

图2：过去5年10月税期周资金情况（亿元，BP） 4

图3：同业存单一级发行情况（亿元，） 5

图4：同业存单加权发行利率：日度（） 5

图5：同业存单到期规模：季节性（亿元） 6

图6：中长期流动性到期规模（亿元） 6

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