基本信息

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文档摘要

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会计实操文库

企业管理-财务助理岗位职责内容

一、职位名称

财务助理（资金方向）

二、岗位职责

1、负责每日核对公司各类收款汇道（包括银行账户、第三

方支付平台、客户转账等）的资金到账情况，及时确认每笔

到款的金额、来源、对应客户及业务信息，确保到款数据与

业务系统数据一致，对未按时到账或存在异常的款项进行跟

踪核实，幵及时向财务主管及相关业务部门反馈。

2、依据已确认的资金到款信息，在金蝶财务系统中精准录

入应收单及收款单，确保收款单填写的客户名称、到款金额、

付款方式、收款日期等信息与实际到款数据及