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文档摘要

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出纳岗位群实训

2025-11-07

20XX

FINANCIALREPORTTEMPLATE

汇报人：文小库

岗位认知与基础规范

现金管理实务操作

银行事务处理实训

日常账务处理流程

风险防控与问题应对

实训系统操作演练

CONTENTS

目录

岗位认知与基础规范

01

资金收付管理

负责企业日常现金、银行存款的收支操作，确保资金流动的准确性与时效性，包括费用报销、工资发放、供应商付款等具体业务。

账务登记与核对

每日登记现金日记账和银行存款日记账，定期与会计总账核对，确保账实相符，发现差异需及时查明原因并调整。

资金安全监控

严格执行企业资金管理制度，保管现金、支票、网银U盾等重要财