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文档摘要

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会计实操文库1/4;会计实操文库2/4

项目部账户资金主要来源于[“业主拨付的工程进度款（编

号XXX）/履约保证金”]，截至[XXXX年XX月XX日]，账户余额[X]元，其中：

已结算未支付款项：[X]元（含“供应商货款[X]元、农民工工资[X]元”）；

闲置资金：[X]元（超出现阶段施工所需流劢资金）。

转入原因：资金统筹：总公司需归集各项目闲置资金，用于[“其他紧

急项目垫付/集团理财增值”]，提高资金使用效率；风险防控：项目部账户留存大量现金存在“管理风险”，

按规定需定期将超额