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文档摘要

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内蒙古大学计算机学院*④资金流分析某公司的销售和消耗。避免出现负资金流，通过拖欠应付帐款（也可能带来罚款、付利息）。IS可以对各种情况模拟，以便使总效益最好。⑤现金和证券管理加大现金周转，计划现金存支，避免现金短缺。对多余资金的投资分析，确定合理的资金证券组合。内蒙古大学计算机学院*3、财务控制系统：控制企业的各项支出，控制一些企业性能的参数。①控制支出：通过预算实支对照表，让管理人员分析以发现管理中的问题；如电话费的超支，差旅费的超支等。可以建立子单位支出定额制，以保证支出不超过计划的范围（一般由企管部门制定）。②性能参数（一些比例）现金比率=当前资产