基本信息

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文档摘要

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会计实操文库;会计实操文库

7.计提私募基金业绩报酬（超额收益分成）：借：投资收益-业绩报酬支出贷：应付业绩报酬-XX客户

8.支付业绩报酬给客户：借：应付业绩报酬-XX客户贷：银行存款

9.收到资管产品托管费（代收代付）：借：银行存款贷：其他应付款-托管费

10.支付托管费给托管银行：借：其他应付款-托管费贷：银行存款

11.资管产品申贩费收入：借：银行存款贷：手续费及佣金收入-申贩费收入

12.资管产品赎回费收入：借：银行存款贷：手续费及佣金收入-赎回费收入

13.私募产品认贩费收入：借：银行存款贷：手续费及佣金收入