基本信息

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文档摘要

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资金计划及收支管理流程

编制

日期

审核

日期

批准

日期

修订记录

日期

修订状态

修改内容

修改人

审核人

批准人

流程概述

流程目的

明确公司各业务单元的资金计划编制、审核、审批程序，明确单项付款事项的审批原则，提升公司及各业务单元资金管理能力，提高工作效率。

适用范围

适用于公司项目开发活动发生的合同、协议和无合同付款的资金计划、收款和付款审批管理。

定义

无

流程要素描述

支持文件工程结算工作指引

支持文件

工程结算工作指引

合同管理指引

流程CP点

付款符合性审核

资金平衡方案及月度资金计划

单项付款审批原则

责任部门

主导部门：财务部