基本信息
文件名称：出纳业务基础培训.pptx
文件大小：3.85 MB
总页数：27 页
更新时间：2025-12-07
总字数：约4.04千字
文档摘要
出纳业务基础培训
演讲人：XXX
01
岗位概述
02
现金管理规范
03
银行业务操作
04
日常账务处理
05
票据与系统操作
06
风险与规范
01
岗位概述
现金及银行结算管理
票据与有价证券保管
负责企业日常现金收付、银行转账、支票签发等业务，确保资金流动合规性与准确性，定期核对银行对账单与账面余额，处理未达账项。
严格管理财务印章、空白支票、发票等重要票据，监督有价证券（如债券、股票）的登记与交割，防止遗失或挪用风险。
出纳核心职责
账务记录与核对
每日登记现金日记账和银行存款日记账，确保账实相符，协助会计完成月末结账与审计所需的原始凭证整理工作。
资金安全监控
执行企业资金管理制