基本信息

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文档摘要

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出纳的年底工作总结

目录

现金与银行存款管理

票据及凭证处理

税务申报与缴纳工作

财务报表编制与分析

内部控制与合规性检查

团队建设与培训提升

01

现金与银行存款管理

03

02

严格按照公司规定，记录每笔现金收入和支出，确保账目清晰、准确。

01

现金收支情况统计

分析现金流入流出情况，为公司的资金运营提供数据支持。

定期对现金进行盘点，确保账实相符，及时发现并解决问题。

监控银行账户变动情况，及时发现异常交易并报告上级。

每月按时与银行进行对账，确保银行存款余额与公司账目一致。

编制银行存款调节表，详细记录未达账项，及时调整并跟进处理进度。

银行存款对账及调节表编