基本信息
文件名称：出纳月度工作总结.pptx
文件大小：4.47 MB
总页数：26 页
更新时间：2025-12-08
总字数：约2.32千字
文档摘要
出纳月度工作总结REPORTING2023WORKSUMMARY
目录CATALOGUE工作内容概述重点成果遇到的问题和解决方案自我评估/反思建议和反馈
PART01工作内容概述
每日清点库存现金，确保账实相符。核对收银机金额与销售报表，确保收入准确无误。及时处理现金收入，确保资金及时入账。定期检查收银机、验钞机等设备，确保其正常运转常现金收支管理
010204银行账户维护定期核对银行对账单，确保账户余额准确。办理日常银行转账、汇款等业务，确保资金流动顺畅。及时更新银行账户信息，确保账户安全。定期清理闲置账户，提高资金使用效率。03
负责日常发票的开具、核对与归档。定