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出纳工作年度工作总结2023REPORTING

工作职责与内容工作完成情况遇到的问题与解决方案自我评估与展望附件目录CATALOGUE2023

PART01工作职责与内容2023REPORTING

010204岗位职责负责日常现金收支管理，确保资金安全；编制资金日报、周报和月报，及时汇报资金动态；负责银行账户维护，包括开户、销户及网银操作；保管现金、支票、票据等重要物品，确保账实相符。03

完成日常收付款业务，确保资金流转顺畅；定期核对银行对账单，确保账目准确无误；协助会计完成凭证录入及账务处理工作；参与库存现金盘点及账实核对工作作内容概述

高效完成全年收付款业务，确保资