基本信息

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文档摘要

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2026年高端民宿运营公司银行存款管理制度

第一章总则

第一条为规范公司银行存款管理工作，保障资金安全完整，提高资金使用效率，防范资金挪用、失窃等风险，结合高端民宿运营特性（门店分散、营收资金缴存频次高、资金流转环节多）及公司实际情况，依据《中华人民共和国会计法》《人民币银行结算账户管理办法》《现金管理暂行条例》等相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度所称银行存款，指公司及旗下民宿门店存放在银行或其他金融机构的货币资金，包括营收存款、备用金存款、专项运营资金存款等各类账户资金。

第三条银行存款管理遵循“安全第一、收支合规、账实相符、全程监控”的原则，覆盖银行账户开立、使用、变更、注销