基本信息

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文档摘要

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2026年高端民宿运营公司资金管理制度管理制度

第一章总则

第一条为规范公司资金管理工作，保障高端民宿运营资金安全、流转高效，优化资金配置，控制资金风险，提升资金使用效益，依据《中华人民共和国会计法》《企业财务通则》《人民币银行结算账户管理办法》等相关法律法规，结合高端民宿运营特性（含房源营收分散、资金收付频次高、备用金使用场景多、淡旺季资金波动明显等）及公司实际经营需求，制定本办法。

第二条本办法适用于公司所有资金管理工作，涵盖资金预算、资金收入、资金支付、资金存储、资金监控、备用金管理等全环节，涉及财务部门、运营部门、采购部门、各房源运营人员及所有经手资金的人员，是公司开展资金管理的