基本信息

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文档摘要

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2026年高端民宿运营公司现金管理制度

第一章总则

第一条为规范公司现金管理工作，保障现金资产安全，严控现金使用风险，提升资金使用效率，依据《中华人民共和国会计法》《现金管理暂行条例》等相关法律法规，结合高端民宿“多门店分散经营、日常现金收款高频、备用金使用场景多”的运营特点，制定本制度。

第二条本制度适用于公司总部及所有运营中的高端民宿门店，涵盖现金备用金申领与核销、日常现金收支、现金保管与盘点、现金缴存与核对等全流程管理，财务部、各民宿店长、门店收银员、出纳及涉及现金管理的全体员工均需严格遵守。

第三条现金管理遵循“安全优先、限额管控、收支分离、日清月结”的核心原则，既要满足门店日