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2025年企业财务工作自查报告

为全面落实《企业内部控制基本规范》及配套指引要求，切实提升财务管理水平，我司于2025年5月至6月组织财务部门及相关业务部门，围绕制度执行、会计核算、资金管理、税务合规、风险控制等核心领域开展了全面自查工作。本次自查覆盖2024年度及2025年1-4月财务数据，通过系统取数、凭证抽查、业务访谈、现场核实等方式，累计检查记账凭证2.3万份、合同档案1200份、银行流水156份，访谈业务部门负责人18人次，现将自查情况报告如下：

一、财务制度执行情况

公司现行财务管理制度体系由《财务管理制度总则》《资金管理办法》《费用报销管理细则》《资产管理制度》《财务审批权限表