基本信息

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文档摘要

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财务管理制度

企业财务活动贯穿生产经营全过程，为规范财务行为、防范经营风险、提高资金使用效率，保障资产安全完整，结合国家相关法律法规及企业实际情况，制定本制度。本制度适用于企业及所属全资、控股子公司（以下简称“各单位”）。

一、资金管理

（一）现金管理

1.现金使用范围严格限定为：职工工资、津贴；个人劳务报酬；根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；向个人收购农副产品和其他物资的价款；出差人员必须随身携带的差旅费；结算起点（2000元）以下的零星支出；中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。超出上述范围的经济业务，须