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文档摘要

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财务自查报告及整改措施

为全面规范财务管理工作，提升财务核算水平与风险防控能力，我单位于2023年5月至6月组织财务部门及相关业务部门，对2022年度及2023年1-5月财务收支、账务处理、资金管理、资产核算等重点环节开展了全面自查。本次自查以《企业会计准则》《内部会计控制规范》及单位《财务管理制度》为依据，通过查阅凭证账簿、核对资产台账、访谈业务人员、分析财务数据等方式，覆盖12个业务部门、3个下属分支机构，累计抽查凭证4200余份，核对银行账户15个，盘点固定资产268项、存货5类，发现具体问题21项，现将自查情况及整改措施报告如下：

一、自查发现的主要问题

（一）财务内控制度执行