基本信息

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文档摘要

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宾馆财务管理制度

一、资金管理制度

（一）现金管理

1.库存现金限额设定为不超过3个工作日的日常零星开支（具体金额由财务部根据月均现金支出测算后报总经理审批确定），超出部分须于当日17:00前存入银行账户。因特殊情况需超限额留存的，须经财务总监书面批准并登记备案。

2.现金收支严格执行“收支两条线”，严禁坐支现金（即从本单位现金收入中直接支付）。所有现金收入（含前台房费、餐饮收入、商品销售等）须于当日18:00前全额存入指定银行账户，特殊情况（如夜间入住）延迟存入的，须由值班经理与收银员共同封存入保险柜，并于次日上午10:00前完成缴存。

3.现金支出范围限定为：员工