基本信息

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文档摘要

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第一节货币资金概述;;;货币资金管理的基本要求;货币资金管理的基本要求;货币资金管理的基本要求;货币资金管理的基本要求;第二节现金库存;;（二）库存现金的使用范围;（二）库存现金的使用范围;;库存现金限额是指为保证各单位日常零星支付按规定允许留存的现金的最高数额，由开户行根据开户单位的实际需要和距离银行远近等情况核定。

其限额一般按照单位3～5天日常零星开支所需现金确定。边远地区和交通不便地区的开户单位的库存现金限额，可按多于5天、但不得超过15天的日常零星开支的需要确定。;企业现金的收入、支出和保管都应由出纳人员或指定的专门人员负责办理。企业的一切现金收支，都必须取得或填制原始凭证