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文档摘要

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资金集中管理的五种模式，归纳的太好了!

公司集团的资金管理模式选择综合考虑公司的战略规划、资金管理需求以及过往的资金管理模式等因素进行评判。贸然选择过于集权的资金集中管理模式可能导致其与公司的经营管理模式不相适应，导致可能出现的经营风险。因而公司集团的资金管理模式选择应该是一个从“分权”到逐渐“集权”的过程。

在实践中，越来越多的公司集团采取集中的资金管理方式来加强协同和控制，并提高集团整体的资金使用效率，集中式资金管理模式重要有统收统支模式、拨付备用模式、内部银行模式、结算中心模式和财务公司五种模式。

一、统收统支模式

在统收统支的情况下,集团成员公司(分