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文档摘要

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成都三泰控股公司库存现金管理的优化方案

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摘要

库存现金是指企业可以随时用于支付的现金限额，存放在财会部门由出纳人员保管的现金。在我实习的公司，有很多库存现金管理的问题和漏洞，比如随意的现金交易，现金交易频繁等，还有大额支现库存现金管理不到位各种问题，库存现金是企业流动性最强的资产，所以很多时候没有好好的把控导致库存现金成为最容易流失的资产。加强库存现金管理对于企业具有重要的意义，本文首先对我所实习的公司现金管理的定义及其重要性进行说明，其次从公司库存现金管理的现状出发，对企业库存现金管理存在的原因做出了研究，最后对库存现金存在的问题提出了解决对策和