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文档摘要

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云南开放大学会计信息化四单元出纳管理

一、单项选择题(共4题,共36分)

第1题（9分）：

银行对账是根据银行存款日记账和（）进行核对，生成银行存款余额调节表。

A.现金日记账B.往来账对账单

C.现金对账单D.银行对账单

正确答案:D

第2题（9分）：

系统进行自动银行对账的条件不包括（）。

A.发生金额相同B.结算方式相同

C.结算票号相同D.附件张数相同

正确答案:D

第3题（9分）：

下列选项中，不属于出纳管理功能的是（）。

A.建立账套B.银行对账