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会计实操文库PAGE9/NUMPAGES9

做账实操-某科技成长私募股权基金成本核算报告（2024年度）

一、产品基本概况

（一）产品信息

基金名称：XX科技成长私募股权基金

成立日期：2023年3月15日

基金规模：2.5亿元人民币

存续期限：7年（3年投资期+4年退出期）

投资领域：人工智能、半导体、新能源科技领域未上市企业

管理费率：2%/年（按实缴规模计提）

2024年度管理规模：2.3亿元（其中实缴规模2.0亿元）

（二）核算周期与范围

本报告核算周期为2024年1月1日至2024年12月31日，涵盖基金投资期内第2