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会计实操文库

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企业管理-库存现金盘点表

单位名称：__________盘点日期：______年____月____日盘点时间：______时____分

盘点地点：__________（如：财务室现金保管处）盘点人：__________监盘人：__________记录人：__________

一、盘点说明

1.本次盘点目的：核实库存现金实际持有金额与现金日记账账面余额的一致性，确保现金资产安全、账实相符，防范现金管理风险。

2.盘点范围：单位所有库存现金（包括人民币、外币）、现金等价物（如未背书转让的现金支票、银行汇票等）、现金保管箱内各类款项及