基本信息

---

下载

文档摘要

---

不痛不痒的财务自查报告及整改措施

为全面落实财务管理规范要求，强化资金安全与会计信息质量，我单位于2023年9月1日至10月31日开展了覆盖2022年度及2023年1-9月的财务专项自查工作。本次自查以《企业会计准则》《内部会计控制规范》及单位《财务管理制度》为依据，通过“系统数据比对+凭证逐笔核查+业务部门交叉验证”方式，重点围绕费用报销、资金管理、账务处理、内控制度执行四大模块展开，涉及23个业务部门、5个下属分支机构，累计核查记账凭证4,268份、合同文件1,120份、银行流水单376份，访谈财务及业务人员68人次，现将自查情况及整改措施报告如下：

一、自查发现的主要问题

（一）