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文档摘要

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资金主管工作职责范围

资金主管是一个企业中非常重要的职位，他/她承担着管理和控制公司资金的责任，包括管理银行账户、管理现金流、监督会计部门等。本文将介绍资金主管的职责范围及其工作内容。

职责范围

资金主管通常负责以下职责：

1.管理银行账户

资金主管负责管理企业的各种银行账户，确保公司的资金得到有效管理和使用。他/她需要定期与银行保持联系，确保银行账户信息的准确性，并确保公司没有多余的资金闲置。

2.管理现金流

资金主管负责监督公司的现金流，确保资金得以流动，并且按时支付公司的账单和其他财务职责。他/她需要准确预测公司未来的现金流状况，制定和执行相应的财务计划，优化现金流的管理和使用。

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