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文档摘要

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广东财贸职业学院;任务一库存现金核算;一、库存现金管理

1、库存现金的使用范围

（1）职工工资、津贴。

（2）个人劳务报酬。

（3）根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。

;（4）各种劳保、福利费用，以及国家规定的对个人的其他支出。

（5）向个人收购农副产品和其他物资的价款。

（6）出差人员必须随身携带的差旅费。

（7）结算起点（1,000元）以下的零星支出。

（8）中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。;2、库存现金的限额

○库存现金的限额一般按照开户单位3-5天日常零星开支所需现金确定。

○边远地区和交通不便地区的开户单位，其库存现金限额可以适当放宽到5天以上