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货币资金管理研究——以H公司为例

摘要

本文将H公司作为研究对象。从货币资金管理角度对H公司近三年来的财务状况进行研究。通过从货币资金资金短缺、货币资金回收不及时和项目资金没有专款专用三个方面分析H公司目前货币资金管理的现状，查找问题，分析成因，针对问题提出改进方案，进一步加强保障措施。

H公司在货币资金管理中存在着许多不足，例如货币资金资金短缺、货币资金回收不及时和项目资金没有专款专用等，造成企业资金链压力巨大、资金流动性严重不足、短期债务违约风险大和企业转型升级困难等诸多问题。H公司需要依托信息化管理技术，增强对资金使用的监控力度，加强