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【自查报告】财务部自查报告

财务部在公司管理层的指导下，严格遵循国家财经法律法规及公司财务管理制度，围绕年度经营目标开展财务工作。现将本年度财务工作自查情况汇报如下：

一、会计核算管理

（一）会计基础工作

1.凭证管理：全年共处理会计凭证3260份，其中收款凭证890份、付款凭证1560份、转账凭证810份。抽查10%凭证样本，发现3份付款凭证存在附件不全问题（占比0.3%），主要表现为费用报销缺少对方单位签收单，已责令经办人补充完善。原始凭证审核准确率达99.7%，较上年提升0.5个百分点。

2.账务处理：严格执行《企业会计准则》，建立总账及明细账28类，包括资产类12项、负债类8项、权