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文档摘要

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财务资金管理工作流程

作为在企业财务岗位摸爬滚打十余年的“老财务”，我常说“资金是企业的血液”——这话一点不夸张。从刚入行时对着账本算到半夜，到现在用系统实时监控资金动态；从手忙脚乱应对突发缺口，到提前三个月规划资金头寸，我见证了资金管理从“救火式”到“精细化”的转变。今天就以我的亲身经历，跟大家唠唠这“管钱”的门道，咱们按流程一步步来。

一、起点：预算编制——给资金画张“路线图”

很多人觉得资金管理就是“管支出”，其实真正的高手都从“预算”开始。就像修房子得先有图纸，资金使用也得先有规划。我们公司的预算编制一般提前三个月启动，大致分三步：

1.1需求收集：从“一线”到“报表”的双向沟通

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